Hea kolleeg
Soovime rõhutada kuu kokkuvõtva finantsaruandluse olulisi etappe, et tagada täpne ja õigeaegne ülevaade. Selleks, et kõik vajalikud finantsprotsessid oleksid läbipaistvad ja sujuksid probleemideta, palume, et kõik allpool toodud tegevused oleksid lõpetatud hiljemalt 20. kuupäevaks.
Peamised ülesanded ja kontrollid kuu kokkuvõtteks:
Ostuarvete kontroll - võrdle eelmise kuu kasumiaruande kulusid jooksva kuuga ja kontrolli suurusjärku. Nii leiad kiirelt üles, kui kanded jäänud tegemata.
Puuduvate arvete kontroll - kontrollige, kas klient on edastanud kõik puuduvad arved, mis ei ole vanemad kui 3- kuud. Arved, mis on vanemad kui 3-kuud, lähevad deklareerimisele ja klienti tuleb teavitada.
Pangakonto kontroll – kuu jooksul toimunud pangatehingute läbivaatamine ja kinnitamine, et kõik summad ja liikumised oleksid õiged ning vajadusel vastavad selgitused lisatud.
Müügi- ja ostureskontro kontroll - kontrollige, et reskontro saldod ühtivad bilansi saldodega.
Maksusaldode kontroll - kontrollige, et Maksuameti saldod ühtivad bilansi maksusaldodega (maksusaldode kontrolli näidis on leitav SK näidisfailist lehel “BS_Maksud” → tabel kopeerige kliendi maksude kausta).
Põhivara saldode kontroll - kontrollige, et põhivara detailse nimekirja saldo ühtib bilansikonto saldoga
Väikevahendite saldo kontroll - kontrollige, et väikevahendite kulu kontol ei oleks kulusid, mis on üle põhivara piirmäära.
Deklaratsioonide kontroll – kontrollige, et kõik vajalikud deklaratsioonid on esitatud. Kui esitatud deklaratsioon läheb muutmisele, salvestada kliendi Google Drive kausta algselt esitatud deklaratsioon ja muudetud deklaratsiooni koopia. See aitab ennetada hilisemaid küsimusi ja võimalikke täiendusi.
Kõikide kontode ja liikumiste ülevaatus – kontrollige kõikide finantskontode seisu ja liikumisi, et tagada, et need on korrektselt kajastatud ja vigadeta.
Finants- ja valuutakannete tegemine – vajadusel korrigeerige finantskandeid ning tehke kõik vajalikud valuutaarvestused, et kõik kanded vastaksid tegelikule seisu kuupäeva lõikes. Sh on oluline igakuiselt korrigeerida välisvaluutas olevate pangakontode saldod vastavalt Euroopa Keskpanga valuutakursile.
Palgaarvestuse läbiviimine – kontrollige, et kõik palgaarvestused oleksid korrektselt tehtud ja vajadusel registreeritud.
Dokumentide kättesaadavus ja hoiustamine:
Kõik panga väljavõtted, deklaratsioonide koopiad (TSD, KMD, VD, OSS, Statistikaamet , Eesti Panga aruanded) ja muud olulised dokumendid tuleks üles laadida ja korrastada drive’i hiljemalt 20. kuupäevaks, et need oleksid hõlpsasti ligipääsetavad ja ülevaadatavad.
Õigeaegne ja süstemaatiline kuu kokkuvõtte koostamine aitab meil hoida finantsprotsessid läbipaistvana ja kindlustab, et kõik finantsaruanded on korrektsed ja ajakohased.
Kui on küsimusi või vajate täiendavat abi, võtke palun ühendust: [email protected].
Parimate soovidega,
Klaar.me tiim
Kuupäev: 27.11.2024